基金名称 | 银华中证内地资源 | 基金代码 | 161819 |
投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
首次募集规模 | 1301965701.68 | 最新基金规模 | 38233333.66 |
成立日期 | 2011-12-08 | 基金经理 | |
基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
投资目标 | 本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。 | ||
投资原则及比例 | (1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%; (3)法律法规规定的其他比例限制。 | ||
收益分配原则 | 在存续期内,本基金(包括银华资源份额、银华金瑞份额、银华鑫瑞份额)不进行收益分配。 |