| 基金名称 | 嘉实沪深300联接 | 基金代码 | 160706 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 867126900.07 | 最新基金规模 | 14714457646.96 |
| 成立日期 | 2005-08-29 | 基金经理 | 刘珈吟 何如 杨宇 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 | ||
| 投资原则及比例 | 1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)； 2)持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%； 4)基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定； 6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 9)本基金从事股票指数期货投资时，遵循相关法律法规的规定: a)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； b)本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%； c)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票及目标ETF总市值的20%； d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； f)本基金投资股指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； 10)不违反基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定； 11)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资，场内投资者只能选择现金分红，本基金分红的默认方式为现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配； 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%，但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 7、每一基金份额享有同等分配权。 | ||
