基金名称 | 博时主题行业 | 基金代码 | 160505 |
投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
首次募集规模 | 1209641741.07 | 最新基金规模 | 4936079749.84 |
成立日期 | 2005-01-06 | 基金经理 | 金晟哲 |
基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
投资目标 | 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。 | ||
投资原则及比例 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于股票,股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1 年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国证券市场的阶段性变化,适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。 本基金用于股票投资的资金中,不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司,同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。 | ||
收益分配原则 | 1.每一基金份额享有同等分配权; 2.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红; 3.基金当期收益应先弥补前期亏损后, 才可进行当期收益分配; 4.在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益每年至少分配一次, 最多6次, 基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%, 但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 5.法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。 |