| 基金名称 | 大成中证100ETF | 基金代码 | 159923 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 399285812.00 | 最新基金规模 | 11285812.00 |
| 成立日期 | 2013-02-07 | 基金经理 | 刘淼 苏秉毅 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道会计师事务所 | 律师事务所 | 北京金杜律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%； (2)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期； (3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定； (5)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等；在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 (6)法律法规和基金合同规定的其他限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式； 2、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见本条第(三)款； 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次；若基金合同生效不满三个月,收益可不分配； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 | ||
