| 基金名称 | 银河银富A | 基金代码 | 150005 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 1937674348.49 | 最新基金规模 | |
| 成立日期 | 2004-12-20 | 基金经理 | 张沛 |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 |
| 投资目标 | 在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报。 | ||
| 投资原则及比例 | 本基金的投资范围为剩余期限不超过397天(含397天)的债券；剩余期限不超过一年(含一年)的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、银行大额存单；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。 | ||
| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元； 3、本基金的分红方式为红利再投资； 4、本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转； 5、基金投资当期亏损时,等比例调整基金份额持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00元； 6、不影响投资者利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 | ||
