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易方达中盘ETF联接A(110021)

易方达中盘ETF联接A(110021)基金概况

基金名称易方达中盘ETF联接A基金代码110021
投资类型指数型投资风格股票型
首次募集规模2088942454.37最新基金规模145333472.39
成立日期2010-03-31基金经理刘树荣
基金托管人中国工商银行基金管理人易方达基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所通力律师事务所
投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资原则及比例  1、基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;
  2、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  3、本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  4、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
  5、相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。
收益分配原则  1、每一基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
  4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。