| 基金名称 | 嘉实信用债基C | 基金代码 | 070026 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 2321603855.38 | 最新基金规模 | 172510520.35 |
| 成立日期 | 2011-09-14 | 基金经理 | 赵国英 王立芹 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)债券(含可转换债券)等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具； (2)股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%； (3)现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； (4)持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%，除法律法规另有规定外； (5)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； (8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金投资的资产支持证券信用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级，在本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (10)本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (11)本基金可参与一级市场股票首次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出； (12)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； (13)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可对所持有的本基金不同类别基金份额分别自行选择收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产； 2、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配基准日的基金份额减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 | ||
