基金名称 | 嘉实浦安保本 | 基金代码 | 070007 |
投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 保本型 |
首次募集规模 | 1296361260.94 | 最新基金规模 | 236348934.19 |
成立日期 | 2004-12-01 | 基金经理 | 刘天君 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
投资目标 | 在保本期内:运用投资组合保险技术,力争在保本到期日,保证投资本金安全的同时,谋求基金资产的稳定增值。在增强指数期内:本基金进行增强指数化投资,在保持对目标指数有效跟踪的基础上,力争收益达到并适度超越目标指数。 | ||
投资原则及比例 | 在保本期内:运用投资组合保险技术,力争在保本到期日,保证投资本金安全的同时,谋求基金资产的稳定增值。 在增强指数期内:本基金进行增强指数化投资,在保持对目标指数有效跟踪的基础上,力争收益达到并适度超越目标指数。 | ||
收益分配原则 | ①、每份基金份额享有同等分配权; ②、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; ③、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; ④、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; ⑤、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但每季度至多分配一次。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; ⑥、本基金在保本期内收益分配采用现金方式,不进行红利再投资。在增强指数期内收益分配采用现金方式和红利再投资方式,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额,基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的,则默认为采用现金方式进行分配; |