基金名称 | 嘉实成长收益A | 基金代码 | 070001 |
投资类型 | 其他 | 投资风格 | 混合型 |
首次募集规模 | 2001914857.51 | 最新基金规模 | 2749873412.88 |
成立日期 | 2002-11-05 | 基金经理 | 胡涛 |
基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 德恒律师事务所(特殊普通合伙) |
投资目标 | 本基金属成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。 |
投资原则及比例 | 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%-75%;债券资产20%-65%;现金资产比例控制在5%左右。其中,基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%,对国债的投资不低于基金资产净值的20%。 |
收益分配原则 | 1、每份基金单位享有同等分配权; 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位;如果投资者没有明示选择,则视为选择红利再投资方式。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |