| 基金名称 | 华安现金富利B | 基金代码 | 041003 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 最新基金规模 | 3621768854.20 | |
| 成立日期 | 2009-12-23 | 基金经理 | 李邦长 孙丽娜 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供暂时的流动性储备。 | ||
| 投资原则及比例 | 本基金投资组合将遵循以下限制：投资于债券及相关品种比例不低于基金资产总值的80%；与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。 2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益；若当日净收益小于零时,为投资者记负收益；若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3.本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金单位时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 4.T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。 5.本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金单位享有同等分配权。 6.在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。 | ||
