| 基金名称 | 华安日日鑫A | 基金代码 | 040038 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 575145376.19 | 最新基金规模 | 156371669678.42 |
| 成立日期 | 2012-11-26 | 基金经理 | 孙丽娜 李邦长 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 通力律师事务所 |
| 投资目标 | 为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过90天； (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%； (3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%(投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,不受此限)； (4)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券； (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； (6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%； (7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%； (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整； (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (11)中国证监会规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用； 3、"每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止； 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清；若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
