| 基金名称 | 国泰货币市场 | 基金代码 | 020007 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 4444937428.94 | 最新基金规模 | 1822154887.62 |
| 成立日期 | 2005-06-21 | 基金经理 | 陶然 丁士恒 |
| 基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 投资目标 | 在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资原则及比例 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：现金；一 年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以 内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期 限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允许交易所短期债 券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 | ||
| 收益分配原则 | 1、“每日分配收益，按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告， 以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集 中支付收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位，投资者当日收益的 精确度为小数点后两位，小数点后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余 额进行再次分配。 2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于 零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若 当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益 只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额 获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将 缩减投资者基金份额。 4、本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一 个月的，不结转。每月结转日，若投资者账户的当前累计收益为正收益，则 该投资者账户的本基金份额体现为增加；反之，则该投资者账户的本基金份 额体现为减少；除了每月的例行收益结转外，每天对涉及有赎回等交易的帐 户进行提前收益结转，处理方式跟例行收益结转完全一致。 5、每份基金份额享有同等分配权； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额 自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基 金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
