基金名称 | 民生加银沪深300联接A | 基金代码 | 008291 |
投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
首次募集规模 | 389792971.06 | 最新基金规模 | 389792971.06 |
成立日期 | 2019-12-26 | 基金经理 | 何江 武杰 |
基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
投资目标 | 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
投资原则及比例 | (1)本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此 条款规定的比例限制; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年, 债券回购到期后不得展期; (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 该基金资产净值的10%; (8)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20%; (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (11)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (12)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (15)本基金参与股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入股指期货 合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货 合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券 指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售 金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值 不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所 持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金 合同关于股票投资比例的有关约定; (16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制; (17)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求: 17.1出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日 以上的出借证券应纳入第(13)项所述流动性受限资产的范围; 17.2参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%; 17.3证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权 平均计算; 17.4最近6 个月内日均基金资产净值不得低于2 亿元; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合以上转融通证券出借业务要求的,基金管理人不得新增出借业 务; (18)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |