| 基金名称 | 南方皓元债券C | 基金代码 | 008123 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 106727592.91 | 最新基金规模 | 106727592.91 |
| 成立日期 | 2019-11-28 | 基金经理 | 刘骥 |
| 基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市盈科(深圳)律师事务 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例 不低于非现金资产的 80%； (2)本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (3)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； (5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限 制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%； (8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10%； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出； (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； (13)基金总资产不超过基金净资产的 140%； (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收 益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
