| 基金名称 | 富荣富金专项金融债 | 基金代码 | 006613 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 285996486.89 | 最新基金规模 | 285996486.89 |
| 成立日期 | 2019-02-18 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 江苏银行 | 基金管理人 | 富荣基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，本基金投资于公开发行的绿色金融债、“三农”专项金融债、小微企业专项金融债、创新创业专项金融债比例不低于非现金基金资产的80%； (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (3)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； (6)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (9)法律法规、中国证监会及中国人民银行规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
