| 基金名称 | 前海开源裕源混合FOF | 基金代码 | 005809 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 最新基金规模 | 96370147.00 | |
| 成立日期 | 2018-05-16 | 基金经理 | 李赫 覃璇 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，通过对股票、债券、商品、货币等大类资产的配置，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%，股票型基金的投资占基金资产的比例为0%-30%，货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%； (2)每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (3)本基金持有单只基金的市值，不高于基金资产净值的20%，且不得持有其他基金中基金； (4)本基金管理人管理的全部基金中基金(ETF联接基金除外)，持有单只基金不得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准； (5)本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金、香港互认基金和中国证监会认定的其他基金份额； (6)本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于1年、最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元； (7)本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不得超过基金资产净值的10%； (8)基金管理人运用本基金财产投资于股票、债券等金融工具的，投资品种和比例应当符合本基金的投资目标和投资策略； (9)本基金持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，其市值不超过基金资产净值的10%； (10)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不超过该证券的10%； (11)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (12)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (14)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (15)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (16)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (17)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (18)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (19)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (20)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； (21)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (24)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%，并且不得超过基金资产净值的10%； (25)本基金总资产不得超过基金净资产的140%； (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
