| 基金名称 | 招商招财通理财债券C | 基金代码 | 005471 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 最新基金规模 | ||
| 成立日期 | 未成立 | 基金经理 | 向霈 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 (2)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。 (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。 (4)本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。 (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%。 (6)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。 (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。 (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 (9)本基金投资于资产支持证券时，其信用级别评级应为BBB以上(含BBB)。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限不超过本基金封闭期。 (11)本基金的存款银行应为具有基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%。 (12)本基金在封闭期总资产不得超过基金净资产的200%，在开放期总资产不得超过基金净资产的140%。 (13)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、本基金以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在每个封闭期期满后的下一个工作日集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配，每个封闭期期满后的下一个工作日集中支付。累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每个封闭期最后一个工作日累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
