| 基金名称 | 浦银安盛港股通混合 | 基金代码 | 005255 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 369589320.73 | 最新基金规模 | 369589320.73 |
| 成立日期 | 2018-01-24 | 基金经理 | 罗雯 |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 国浩律师集团(上海)事务所 |
| 投资目标 | 本基金通过积极主动的资产配置，在合理控制风险并保证充分流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)股票资产占基金资产的0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%； (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算)，其市值不超过基金资产净值的10%； (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算)，不超过该证券的10%； (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%； (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； (7)本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%； (8)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (9)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (10)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (12)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (15)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (16)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； (18)当本基金参与股指期货交易时，则需遵守下列投资比例限制： 1)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2)本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等； 3)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； (19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | |||
