| 基金名称 | 广发添利货币B | 基金代码 | 005107 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 最新基金规模 | ||
| 成立日期 | 2016-11-22 | 基金经理 | 周卓熙 曾雪兰 温秀娟 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 国浩律师集团(广州)事务所 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天； (2)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (4)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外； (5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； (6)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%； (7)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%； (8)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； (9)本基金持有的到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%； (10)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形导致本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整； (11)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (13)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (14)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级；本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (15)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； (16)本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%； (17)本基金投资的债券和非金融企业债务融资工具的信用评级应不低于AA+，债券与非金融企业债务融资工具的信用等级应主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定； (18)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； (19)法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权； 3、"每日分配、利随本清"。本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益； 8、投资人收益账户内高于100元以上的整百元收益将结转为基金份额转入投资人的证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细； 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
