| 基金名称 | 鹏扬利泽债券A | 基金代码 | 004614 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 1614018772.46 | 最新基金规模 | 1614018772.46 |
| 成立日期 | 2017-06-15 | 基金经理 | 焦翠 陈钟闻 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金把投资组合的久期控制在3年以内，在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%； (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (3)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； (6)本基金投资组合的加权平均久期不超过3年，个券剩余期限不超过10年，其中剩余期限超过7年的全部债券市值不得超过基金资产净值的20%； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (12)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； (13)本基金投资于国债期货，应满足如下限制： (a)本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； (b)本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； (c)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应不低于基金资产的80%； (d)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
