| 基金名称 | 建信结算宝货币 | 基金代码 | 004570 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 最新基金规模 | ||
| 成立日期 | 未成立 | 基金经理 | 陈建良 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过120天，平均剩余存续期不得超过240天。 (2)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。 (3)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外。 (4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。 (5)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。 (6)本基金投资于有固定期限的银行存款(不包括本基金投资于有存款期限，但根据协议可以提前支取的银行存款)的比例，不得超过基金资产净值的30%；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的5%。 (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%； (8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； (9)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%； (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11)本基金投资的资产支持证券的信用评级，不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (12)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%； (13)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位； 4、本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额； 5、T日申购且成功确认的基金份额，自T+1日起享有基金的收益分配权益；T日赎回且成功确认的基金份额，自T+1日起不享有基金的收益分配权益； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
