| 基金名称 | 汇添富美元债现汇A | 基金代码 | 004421 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 2160650.00 | 最新基金规模 | 14581733.58 |
| 成立日期 | 2017-04-20 | 基金经理 | 何旻 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于美元债的资产占非现金基金资产的比例不低于80%； (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%； (3)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； (4)本基金境内投资的，还须遵循以下限制： 1)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 4)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 9)在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，本基金持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 10)本基金持有一家公司发行的证券，其市值(同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算)不超过基金资产净值的10%； 11)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%(同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算)； 12)本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%。 (5)本基金境外投资的，还须遵循以下限制： 1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，在基金托管账户的存款可以不受上述限制；其中境外银行中，银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行； 2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%； 3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%； 4)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%；前述非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 5)本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的10%，持有货币市场基金不受上述限制； 6)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%； 7)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 (6)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权； 5、人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
