| 基金名称 | 国富美元债券美元现汇 | 基金代码 | 003973 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 8429.37 | 最新基金规模 | 8429.37 |
| 成立日期 | 2017-01-25 | 基金经理 | 马秋思 徐成 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。 | ||
| 投资原则及比例 | 1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的80%。但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制； 2、开放期内，每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 3、基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%，在基金托管账户的存款可以不受上述限制； 4、基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%； 5、基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%； 6、基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换； 7、基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 8、本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货币市场基金不受此限制； 9、本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。 10、为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 11、法律法规及中国证监会规定的其它限制。 | ||
| 收益分配原则 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金于自基金合同生效日起每半年进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (二)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于美元份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； (四)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (五)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
