| 基金名称 | 工银瑞信国债纯债C | 基金代码 | 003643 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 37991344.54 | 最新基金规模 | 36091898.37 |
| 成立日期 | 2016-12-16 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过对国债的积极管理，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于国债的比例不低于非现金基金资产的80%； (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%； (3)本基金总资产不得超过基金净资产的140%； (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； (5)本基金在任何交易日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；持有卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； (6)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
