| 基金名称 | 国金及第七天理财债券 | 基金代码 | 003002 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 创新理财型 |
| 首次募集规模 | 200807602.85 | 最新基金规模 | 145663130.33 |
| 成立日期 | 2016-08-04 | 基金经理 | 徐艳芳 |
| 基金托管人 | 中国民生银行 | 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海通力律师事务所 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天，投资组合的平均剩余存续期不得超过247天； (2)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%； (3)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； (4)本基金持有的到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%； (5)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%； (6)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；本基金与由基金管理人管理的其他全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； (7)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外； (8)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，不得超过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，不得超过基金资产净值的5%； (9)本基金投资于有固定期限银行存款(不包括有存款期限，但根据协议可以提前支取的银行存款)的比例不得超过基金资产净值的30%； (10)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%； (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金投资资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AAA及或相当于AAA的信用评级,对于信用等级调降，本基金管理人应在评级发布日起3个月内全部卖出； (13)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金根据每日基金份额收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日的收益并分配，并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，第3位截位。截位部分收益，进行再次分配，直到分完为止。 3、本基金的收益分配的方式约定为红利再投资，不收取再投资费用。 4、本基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若在运作期期末进行累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
