| 基金名称 | 鹏华兴泽混合C | 基金代码 | 002696 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 279186896.15 | 最新基金规模 | 61983123.68 |
| 成立日期 | 2016-06-01 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 招商银行 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 律师事务所 | 广东嘉得信律师事务所 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资原则及比例 | 1)封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%；开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%； 2)开放期内保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%； 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； 6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； 7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外； 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%； 16)在封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的200%；在开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的140%； 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 3.本基金财产不得用于以下投资或者活动: (1)承销证券； (2)违反规定向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外； (5)向基金管理人、基金托管人出资； (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配采用现金方式； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
