基金名称 | 华融新锐混合 | 基金代码 | 001068 |
投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
首次募集规模 | 1010044560.32 | 最新基金规模 | 28860128.62 |
成立日期 | 2015-04-15 | 基金经理 | 张洪磊 |
基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 华融基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 北京市中伦金通律师事务所 |
投资目标 | 通过灵活运用多种投资策略,把握市场机会,分享中国经济转型和增长的红利,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资原则及比例 | (1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%; (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (6)基金总资产不得超过基金净资产的140%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (7)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议或风险控制补充协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;本基金投资于流通受限证券的比例,合计不超过基金资产净值的20%。 (8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此产生的损益由基金资产承担; 5、本基金每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |