| 基金名称 | 中银安心回报 | 基金代码 | 000817 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 3220156526.63 | 最新基金规模 | 3697761158.45 |
| 成立日期 | 2014-10-24 | 基金经理 | 周毅 |
| 基金托管人 | 上海银行 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制； (2)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%； (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； (4)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期中期票据的10%； (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金应投资于信用级别评级为AA-以上(含AA-)的资产支持证券；基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (8)本基金持有单只债券的修正久期不超过3年； (9)信用债券的市场公开债项评级在AA级(含)以上，其中短期融资券在A-1级(含)以上； (10)封闭运作期间，本基金基金总资产不得超过净资产的200%；开放期内，本基金基金总资产不得超过净资产的140%； (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的每一基金份额享有同等收益分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
