| 基金名称 | 万家现金宝A | 基金代码 | 000773 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 322826130.02 | 最新基金规模 | 2384739947.38 |
| 成立日期 | 2014-09-23 | 基金经理 | 陈佳昀 |
| 基金托管人 | 上海银行 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 北京市大成律师事务所上海分所 |
| 投资目标 | 在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金不得投资于以下金融工具: 1)股票、权证及股指期货； 2)可转换债券； 3)剩余期限(或回售期限)超过397天的债券； 4)信用等级在AAA级以下的企业债券； 5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定； 6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； 7)流通受限证券； 8)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用； 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)； 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时,若当日已实现收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日基金已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益； 7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
