| 基金名称 | 博时现金收益B | 基金代码 | 000665 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 最新基金规模 | 6197760878.70 | |
| 成立日期 | 2004-01-16 | 基金经理 | 魏桢 |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 投资目标 | 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 | ||
| 投资原则及比例 | 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 投资于债券现券和回购的比例不低于基金资产总值的70%； (2) 投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%； (3) 基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务； (4) 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期； (5) 债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%； (6) 中国证监会规定的其他比例限制。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内。 | ||
| 收益分配原则 | . 本基金采用1.00元固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人,并按月结转到投资人基金帐户,使基金账面单位净值始终保持1.00元。 2. 本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转。 3. 每一基金单位享有同等分配权； 4. 本基金的分红方式是红利再投资； 5. 基金投资当期亏损时,采取等比例调整基金持有人持有份额的方式,将基金单位净值维持在1.00元。 6. 在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。 | ||
