| 基金名称 | 大成丰财宝A | 基金代码 | 000626 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 791790120.45 | 最新基金规模 | |
| 成立日期 | 2014-06-18 | 基金经理 | 陈会荣 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 投资目标 | |||
| 投资原则及比例 | |||
| 收益分配原则 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用； 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理； 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益；若当日净收益小于零时,为投资人记负收益；若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时,若累计未分配净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额；若累计未分配净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若累计未分配净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,直至累计未分配净收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 | ||
