| 基金名称 | 鑫元一年定开债C | 基金代码 | 000579 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 328010165.39 | 最新基金规模 | 2893780.70 |
| 成立日期 | 2014-04-17 | 基金经理 | 林启姜 曹建华 |
| 基金托管人 | 中国光大银行 | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金对债券的投资比例合计不低于基金资产净值的80%,但在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制； (2)本基金投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资产的20%； (3)本基金在开放期内保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,但在封闭期内不受前述投资组合比例的限制； (4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%； (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (6)本基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%； (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (14)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的10%；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金的剩余封闭期； (15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期； (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
