| 基金名称 | 诺安永鑫收益 | 基金代码 | 000510 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 305012682.35 | 最新基金规模 | 841023723.32 |
| 成立日期 | 2014-06-24 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京颐合中鸿律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养老资产管理工具。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%,所投资的债券的信用评级均在AA-以上。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前两个月、开放期以及开放期结束后的两个月内,本基金的债券资产比例可不受上述限制； (2)在开放期,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在非开放期,本基金不受上述5%的限制； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 开放期内,本基金不进行收益分配。 本基金封闭期内的收益分配原则如下: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
