| 基金名称 | 上投摩根核心成长 | 基金代码 | 000457 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 1192543995.57 | 最新基金规模 | 508904211.05 |
| 成立日期 | 2014-02-10 | 基金经理 | 李博 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金将充分利用管理人的投资研究平台,通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)股票资产占基金资产的80%-95%；不低于80%的非现金基金资产投资于具有良好成长性的内部研究组合中的股票； (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%； (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等； (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
