| 基金名称 | 标普红利美元 | 基金代码 | 000392 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 3000000000.00 | 最新基金规模 | 10444183.15 |
| 成立日期 | 2013-12-11 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制,本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。 (2)基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%,但标的指数成份股不受此限。 (3)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 (4)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量,但标的指数成份股不受此限。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。 (5)基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 (6)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,持有货币市场基金可以不受上述限制。 (7)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。 若基金超过上述投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案,可以调整上述投资比例限制。 (8)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 (9)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配； 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可按销售机构、基金份额类别选择不同的分红方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准； 3、人民币基金份额现金分红为人民币,美元/港币基金份额现金分红为美元/港币。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,美元/港币基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元/港币估值汇率折算后的美元/港币金额,计算结果以美元/港币为单位； 5、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均以截尾方式保留到小数点后第2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
