| 基金名称 | 广发集利债券C | 基金代码 | 000268 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 333608486.63 | 最新基金规模 | 81426945.67 |
| 成立日期 | 2013-08-21 | 基金经理 | 代宇 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所 | 律师事务所 | 国浩律师集团(广州)事务所 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制； (2)在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (10)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%； (11)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、封闭期间(指基金红利发放日处于封闭期),基金收益分配采用现金方式；开放期间(指基金红利发放日处于开放期),基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利；如投资者在同一销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
