| 基金名称 | 融通通泰保本A | 基金代码 | 000142 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 保本型 |
| 首次募集规模 | 528653648.94 | 最新基金规模 | 39706212.68 |
| 成立日期 | 2013-05-30 | 基金经理 | 王超 余志勇 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 广东嘉得信律师事务所 |
| 投资目标 | 通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,追求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (2)该债券基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%； (4)该债券基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%； (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%； (6)该债券基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； (7)该债券基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%； (8)该债券基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%； (9)该债券基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； (11)该债券基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； (12)基金财产参与股票发行申购,该债券基金所申报的金额不超过该债券基金的总资产,该债券基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (13)该债券基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。 (14)该债券基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在该债券基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。 (15)法律法规、《基金合同》规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式： (1)保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资； (2)转型后：基金转型为“融通增强收益债券型证券投资基金”后：基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式；在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
