| 基金名称 | 嘉实如意宝债券A | 基金代码 | 000113 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 1192581913.85 | 最新基金规模 | 871969279.96 |
| 成立日期 | 2013-06-04 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金谋求本金稳妥和稳定收益,在此基础上力争较高回报。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股； (2)除每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期外,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%； (3)开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,封闭期内本基金不受上述5%的限制； (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (12)本基金投资于单只中小企业私募债券的市值,不得超过本基金资产净值的10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金的剩余封闭运作期； (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (14)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资申购不受封闭期限制,也不收取申购费)；选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
