| 基金名称 | 金鹰元安保本A | 基金代码 | 000110 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 257736730.13 | 最新基金规模 | 14043617.69 |
| 成立日期 | 2013-05-20 | 基金经理 | 杨晓斌 林龙军 |
| 基金托管人 | 广发银行 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 广东岭南律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金运用投资组合保险策略,严格控制投资风险,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,力争在保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资原则及比例 | 1)在保本周期内,本基金股票、权证占基金资产的比例不超过40%,债券等固定收益类品种占基金资产的比例不低于60%；若本基金变更为“金鹰元安债券型证券投资基金”后,本基金对固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%；对股票、权证等其他金融工具的投资比例不超过基金资产的20%； 2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%； 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； 6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； 7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 15)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； 16)一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的2%；一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净值的10%；经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整； 17)本基金若变更为“金鹰元安债券型证券投资基金”后,持有单只中小企业私募债券的市值不超过本基金资产净值的10%。 18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式： (1)保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资； (2)转型后：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
