| 基金名称 | 信诚新双盈分级债A | 基金代码 | 000092 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 2606721188.68 | 最新基金规模 | 15443201.47 |
| 成立日期 | 2013-05-09 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%； (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (6)固定收益类证券品种(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、逆回购、银行定期存款、中期票据等)占基金资产的比例不低于80%；其中,本基金在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工作日内可不受上述比例限制； (7)权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资产的10%； (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (13)在开放日,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。 (15)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金(包括新双盈A和新双盈B份额)不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
