| 基金名称 | 国联安股债指数 | 基金代码 | 000060 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 232026266.44 | 最新基金规模 | 3374169.42 |
| 成立日期 | 2013-06-26 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过6%,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于沪深300指数成份股及其备选成份股、沪深300股指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的90%,投资于中证短融50指数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的90%。基金管理人应按照基金托管人要求的格式向其提供标的指数中股票类、债券类资产配置比例等必要信息,并保证及时更新; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%； (5)本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净值的17%；经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整； (6)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%； 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等； (7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； (8)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期； (10)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； (11)由基金托管人托管的、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (12)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (13)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (14)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (15)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (16)由基金托管人托管的、本基金管理人管理的全部投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (17)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (18)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日； 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
