| 基金名称 | 华富保本混合 | 基金代码 | 000028 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 526218773.24 | 最新基金规模 | 388742594.68 |
| 成立日期 | 2013-04-24 | 基金经理 | 张惠 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行 | 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金采取恒定比例组合保险策略CPPI(ConstantProportionPortfolioInsurance),通过动态调整资产组合,在确保本金安全的前提下,力争实现保本周期内基金资产的稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%； (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (5)基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。； (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (12)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (13)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； (14)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,由基金管理人承担该项费用； 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,基金合同生效满6个月后,若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元,则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种： (1)保本周期内：仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资； (2)若变更为"华富安鑫债券型证券投资基金"后：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日； 7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
