新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
浦银安盛日日盈D(519568)

浦银安盛日日盈D(519568)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5251  1.9000
2023-04-27 0.5378  2.0160
2023-04-26 0.5291  2.0600
2023-04-25 0.5254  2.0370
2023-04-24 0.5096  2.0140
2023-04-23 0.9828  2.0520
2023-04-21 0.7426  2.0470
2023-04-20 0.6203  1.9150
2023-04-19 0.4868  1.8610
2023-04-18 0.4816  1.8750
2023-04-17 0.5815  1.8930
2023-04-16 0.9728  2.1200
2023-04-14 0.4954  2.1080
2023-04-13 0.5182  2.1500
2023-04-12 0.5136  2.3480
2023-04-11 0.5153  2.3560
2023-04-10 1.0087  2.3620
2023-04-09 0.9502  2.1130
2023-04-07 0.5746  2.2760
2023-04-06 0.8885  2.3050
2023-04-05 0.5283  2.1620
2023-04-04 0.5267  2.2090
2023-04-03 0.5427  2.2510
2023-04-02 1.2554  2.2850
2023-03-31 0.6286  2.2050
2023-03-30 0.6196  2.1640
2023-03-29 0.6173  2.5250
2023-03-28 0.6050  2.4440
2023-03-27 0.6073  2.3600
2023-03-26 1.1054  2.2800

单位:元