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浦银安盛日日盈A(519566)

浦银安盛日日盈A(519566)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5251  1.9290
2023-04-27 0.5379  2.0450
2023-04-26 0.5842  2.0880
2023-04-25 0.5248  2.0360
2023-04-24 0.5096  2.0120
2023-04-23 0.9828  2.0510
2023-04-21 0.7425  2.0450
2023-04-20 0.6198  1.9140
2023-04-19 0.4868  1.8600
2023-04-18 0.4796  1.8740
2023-04-17 0.5815  1.8890
2023-04-16 0.9728  2.1160
2023-04-14 0.4955  2.1040
2023-04-13 0.5184  2.1460
2023-04-12 0.5136  2.3440
2023-04-11 0.5072  2.3520
2023-04-10 1.0083  2.3620
2023-04-09 0.9502  2.1170
2023-04-07 0.5751  2.2800
2023-04-06 0.8892  2.3090
2023-04-05 0.5283  2.1650
2023-04-04 0.5261  2.2130
2023-04-03 0.5497  2.2550
2023-04-02 1.2555  2.2850
2023-03-31 0.6284  2.2050
2023-03-30 0.6196  2.1640
2023-03-29 0.6179  2.5250
2023-03-28 0.6054  2.4430
2023-03-27 0.6069  2.3590
2023-03-26 1.1054  2.2790

单位:元