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万家日日薪B(519512)

万家日日薪B(519512)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6207  2.1990
2023-04-27 0.6222  2.2260
2023-04-26 0.6123  2.2240
2023-04-25 0.6001  2.2130
2023-04-24 0.5155  2.2990
2023-04-23 1.2013  2.3380
2023-04-21 0.6716  2.3240
2023-04-20 0.6179  2.2820
2023-04-19 0.5908  2.2960
2023-04-18 0.7628  2.2910
2023-04-17 0.5871  2.1680
2023-04-16 1.1758  2.1540
2023-04-14 0.5936  2.1530
2023-04-13 0.6432  2.1530
2023-04-12 0.5812  2.2860
2023-04-11 0.5330  2.3860
2023-04-10 0.5610  2.5140
2023-04-09 1.1740  2.6300
2023-04-07 0.5933  2.7920
2023-04-06 0.8932  2.8650
2023-04-05 0.7680  2.7650
2023-04-04 0.7727  2.6890
2023-04-03 0.7773  2.6120
2023-04-02 1.4762  2.6330
2023-03-31 0.7298  2.4910
2023-03-30 0.7070  2.4430
2023-03-29 0.6268  2.4650
2023-03-28 0.6275  2.5540
2023-03-27 0.8178  2.5310
2023-03-26 1.2099  2.4640

单位:元