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嘉实机构快线货币H(511960)

嘉实机构快线货币H(511960)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.5523  2.0460
2023-05-01 0.5523  2.0620
2023-04-30 0.5524  2.0580
2023-04-29 0.5524  2.0480
2023-04-28 0.5531  2.0380
2023-04-27 0.5698  2.0470
2023-04-26 0.5872  2.0250
2023-04-25 0.5479  2.0100
2023-04-24 0.5441  2.0020
2023-04-23 0.5340  1.9940
2023-04-22 0.5340  1.9890
2023-04-21 0.5685  1.9850
2023-04-20 0.5295  1.9630
2023-04-19 0.5596  1.9610
2023-04-18 0.5312  1.9530
2023-04-17 0.5289  1.9560
2023-04-16 0.5263  1.9660
2023-04-15 0.5264  1.9720
2023-04-14 0.5267  1.9790
2023-04-13 0.5258  1.9870
2023-04-12 0.5435  2.0140
2023-04-11 0.5376  2.0670
2023-04-10 0.5476  2.1330
2023-04-09 0.5384  2.2930
2023-04-08 0.5384  2.3490
2023-04-07 0.5412  2.4060
2023-04-06 0.5767  2.5430
2023-04-05 0.6448  2.6140
2023-04-04 0.6600  2.6070
2023-04-03 0.8483  2.5850

单位:元