新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中融日日盈货币A(511930)

中融日日盈货币A(511930)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5018  1.8160
2023-04-27 0.5018  1.8060
2023-04-26 0.4965  1.7930
2023-04-25 0.4963  1.7840
2023-04-24 0.4911  1.7670
2023-04-23 0.9645  1.7580
2023-04-21 0.4823  1.7540
2023-04-20 0.4778  1.7510
2023-04-19 0.4792  1.7440
2023-04-18 0.4652  1.7370
2023-04-17 0.4738  1.7450
2023-04-16 0.9560  1.7540
2023-04-14 0.4780  1.7670
2023-04-13 0.4639  1.7740
2023-04-12 0.4659  1.7940
2023-04-11 0.4800  1.8570
2023-04-10 0.4913  1.9130
2023-04-09 0.9810  1.9620
2023-04-07 0.4905  2.0700
2023-04-06 0.5011  2.1410
2023-04-05 0.5847  2.2120
2023-04-04 0.5848  2.2120
2023-04-03 0.5843  2.4480
2023-04-02 1.1833  2.4130
2023-03-31 0.6238  2.3030
2023-03-30 0.6354  2.2290
2023-03-29 0.5845  2.1450
2023-03-28 1.0280  2.0840
2023-03-27 0.5173  1.7800
2023-03-26 0.9772  1.7530

单位:元