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华安日日鑫H(511600)

华安日日鑫H(511600)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5222  1.9640
2023-04-27 0.5663  1.9670
2023-04-26 0.5274  1.9380
2023-04-25 0.5260  1.9500
2023-04-24 0.5476  1.9470
2023-04-23 1.0399  2.0640
2023-04-21 0.5285  2.0540
2023-04-20 0.5116  2.0640
2023-04-19 0.5504  2.0670
2023-04-18 0.5193  2.0570
2023-04-17 0.7691  2.0720
2023-04-16 1.0205  1.9400
2023-04-14 0.5475  1.9400
2023-04-13 0.5178  1.9440
2023-04-12 0.5304  1.9350
2023-04-11 0.5471  1.9360
2023-04-10 0.5209  1.9600
2023-04-09 1.0212  2.0260
2023-04-07 0.5546  2.0650
2023-04-06 0.5010  2.0640
2023-04-05 0.5326  2.0780
2023-04-04 0.5923  2.0720
2023-04-03 0.6449  2.0590
2023-04-02 1.0948  2.0010
2023-03-31 0.5528  1.9630
2023-03-30 0.5278  1.9430
2023-03-29 0.5207  1.9550
2023-03-28 0.5670  1.9500
2023-03-27 0.5360  1.9180
2023-03-26 1.0237  1.9090

单位:元