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泰康现金管家货币D(004864)

泰康现金管家货币D(004864)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.4893  1.9080
2023-04-29 0.4893  1.9100
2023-04-28 0.6284  1.9120
2023-04-27 0.5026  1.8460
2023-04-26 0.5084  1.8470
2023-04-25 0.4974  1.9020
2023-04-24 0.5094  1.9010
2023-04-23 0.4935  2.7530
2023-04-22 0.4935  2.7570
2023-04-21 0.5030  2.7610
2023-04-20 0.5056  2.7590
2023-04-19 0.6110  2.7600
2023-04-18 0.4956  2.7080
2023-04-17 2.1073  2.7170
2023-04-16 0.5006  1.9310
2023-04-15 0.5006  1.9470
2023-04-14 0.4995  1.9630
2023-04-13 0.5065  2.0090
2023-04-12 0.5147  2.1100
2023-04-11 0.5120  2.1380
2023-04-10 0.6348  2.2300
2023-04-09 0.5304  2.3810
2023-04-08 0.5305  2.3770
2023-04-07 0.5854  2.3740
2023-04-06 0.6972  2.3550
2023-04-05 0.5678  2.2790
2023-04-04 0.6842  2.2890
2023-04-03 0.9179  2.2390
2023-04-02 0.5233  2.0630
2023-04-01 0.5233  2.0940

单位:元