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太平日日鑫货币B(004331)

太平日日鑫货币B(004331)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 1.5273  2.8120
2023-04-27 0.9217  2.2220
2023-04-26 1.1317  2.1190
2023-04-25 0.4480  1.7430
2023-04-24 0.4393  1.7290
2023-04-23 0.8503  1.8620
2023-04-21 0.4245  1.8650
2023-04-20 0.7281  1.8640
2023-04-19 0.4244  1.8110
2023-04-18 0.4212  1.8090
2023-04-17 0.6905  1.8280
2023-04-16 0.8545  1.7140
2023-04-14 0.4235  1.7670
2023-04-13 0.6273  1.7980
2023-04-12 0.4219  2.2160
2023-04-11 0.4562  2.3220
2023-04-10 0.4760  2.9770
2023-04-09 0.9541  3.3380
2023-04-07 0.4814  3.5340
2023-04-06 1.4134  3.8550
2023-04-05 0.6205  3.7010
2023-04-04 1.6807  3.7450
2023-04-03 1.1469  3.4930
2023-04-02 1.3188  3.1010
2023-03-31 1.0737  2.8750
2023-03-30 1.1286  2.5410
2023-03-29 0.7034  2.1780
2023-03-28 1.2134  2.0410
2023-03-27 0.4198  1.6380
2023-03-26 0.8980  1.6600

单位:元